営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 161億59百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には 1,207億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、173億33百万円の減少(前年同四半期は 296億円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益 110億92百万円を計上した一方で、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合計)が 214億65百万円のマイナスとなったことなどによるものです。

2016/11/14 12:57