利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、190億37百万円の減少(前年同四半期は 173億33百万円の減少)となりました。これは、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合計)が106億29百万円のプラスとなった一方で、関係会社事業損失引当金の減少 124億63百万円、ジョイントベンチャー持分資産の増加による 71億84百万円のマイナスなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金収支は、11億92百万円の減少(前年同四半期は 98億66百万円の増加)となりました。これは、定期預金の純減額 33億34百万円の一方、貸付けによる支出 42億24百万円などによるものです。

2017/11/13 13:42