営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ 225億36百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には 1,163億52百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、190億37百万円の減少(前年同四半期は 173億33百万円の減少)となりました。これは、運転資金収支(売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合計)が106億29百万円のプラスとなった一方で、関係会社事業損失引当金の減少 124億63百万円、ジョイントベンチャー持分資産の増加による 71億84百万円のマイナスなどによるものです。

2017/11/13 13:42