受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

4 手形裏書譲渡高

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	3,535	百万円	4,452	百万円

2014/06/27 15:45

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理している。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	266百万円	―
支払手形	1,319百万円	―

2014/06/27 15:45

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、2兆125億30百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,766億94百万円増加した。
流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,645億45百万円増加し、9,678億71百万円となった。
固定資産は、投資有価証券の新規取得・時価変動等により、前連結会計年度末に比べて1,121億49百万円増加し、1兆446億59百万円となった。

2014/06/27 15:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、与信管理規程及びグローバル経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。

2014/06/27 15:45