ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,477 | 152,653 |
| 減価償却額 | 39,447 | 55,117 |
| のれん償却額 | 12,076 | 23,783 |
| 貸倒引当金の増減額 | -102 | -693 |
| 受取利息及び配当金 | -4,690 | -6,477 |
| 支払利息 | 7,081 | 9,454 |
| 持分法による投資損益 | -1,063 | -1,652 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 496 | 335 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -117 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,651 | 1,531 |
| 売上債権の増減額 | -22,485 | -30,816 |
| たな卸資産の増減額 | 10,299 | -8,228 |
| 仕入債務の増減額 | 343 | 19,139 |
| 退職給付引当金の増減額 | -203 | -4,142 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -306 | 10,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,654 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,069 |
| その他 | -1,840 | 8,953 |
| 小計 | 133,063 | 229,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,536 | 6,493 |
| 利息の支払額 | -6,751 | -9,963 |
| 法人税等の支払額 | -29,687 | -45,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,160 | 179,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,045 | -53,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,146 | 1,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,877 | -26,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 83 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,882 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,651 | -856 |
| その他 | -358 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,386 | -80,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,867 | -19,179 |
| 長期借入れによる収入 | 333,488 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,354 | -5,023 |
| 社債の発行による収入 | 49,758 | － |
| 配当金の支払額 | -10,479 | -11,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,231 | -2,604 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 674 | 297 |
| その他 | -2,467 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,520 | -38,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,740 | 10,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,035 | 71,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,571 | 257,295 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108 | 198 |
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