ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,568 | 81,477 |
| 減価償却費 | 38,379 | 39,447 |
| のれん償却額 | 12,146 | 12,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,875 | -4,690 |
| 支払利息 | 6,136 | 7,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,917 | -1,063 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 430 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,437 | -117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,874 | 12,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,075 | -22,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,397 | 10,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,565 | 343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,763 | -203 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 896 | -306 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -698 | -510 |
| その他 | 19 | -1,330 |
| 小計 | 74,113 | 133,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,450 | 6,536 |
| 利息の支払額 | -6,481 | -6,751 |
| 法人税等の支払額 | -28,116 | -29,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,967 | 103,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,459 | -53,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 1,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,304 | -4,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,892 | 517 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,882 |
| 事業譲受による支出 | -329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,874 | -163,651 |
| その他 | -607 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,955 | -218,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,237 | -42,867 |
| 長期借入れによる収入 | 2,996 | 333,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -183,354 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,758 |
| 配当金の支払額 | -10,489 | -10,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,915 | -1,231 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 674 |
| その他 | -3,621 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | 143,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,616 | 19,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,717 | 48,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,295 | 135,427 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,151 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,427 | 185,571 |
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