ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,708 | 80,568 |
| 減価償却費 | 39,869 | 38,379 |
| のれん償却額 | 11,842 | 12,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,155 | -4,875 |
| 支払利息 | 6,230 | 6,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,340 | -2,917 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 656 | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 616 | -1,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,853 | 1,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,119 | -15,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,501 | -33,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,880 | -5,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -490 | -1,763 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,186 | 896 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -3,890 | -698 |
| その他 | 2,456 | 19 |
| 小計 | 102,943 | 74,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,141 | 5,450 |
| 利息の支払額 | -6,633 | -6,481 |
| 法人税等の支払額 | -22,040 | -28,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,410 | 44,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,578 | -42,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -1,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 1,892 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -450 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,874 |
| その他 | 119 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,306 | -62,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,444 | 14,237 |
| 長期借入れによる収入 | 837 | 2,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,526 | -2,320 |
| 配当金の支払額 | -9,916 | -10,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,510 | -1,915 |
| その他 | -2,063 | -3,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,623 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,503 | -4,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,977 | -23,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,324 | 167,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -8,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,295 | 135,427 |
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