前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	150,706	163,196
減価償却費	38,274	43,131
減損損失	4,020	－
のれん償却額	18,571	19,910
貸倒引当金の増減額（△は減少）	417	120
受取利息及び受取配当金	-6,933	-9,012
支払利息	7,083	6,480
持分法による投資損益（△は益）	-603	82
固定資産処分損益（△は益）	280	882
投資有価証券売却損益（△は益）		-88
投資有価証券評価損益（△は益）	－	605
売上債権の増減額（△は増加）	10,344	11,561
たな卸資産の増減額（△は増加）	-30,062	1,449
仕入債務の増減額（△は減少）	-22,395	1,418
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-165	958
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-359	117
その他	798	3,913
小計	169,977	244,729
利息及び配当金の受取額	7,483	9,639
利息の支払額	-7,530	-6,821
法人税等の支払額	-48,861	-60,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	121,068	187,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-53,192	-65,883
有形固定資産の売却による収入	1,544	673
投資有価証券の取得による支出	-3,193	-372
投資有価証券の売却による収入	0	155
関係会社出資金の払込による支出	-1,323	－
関係会社株式の取得による支出	－	-357
事業譲受による支出	－	-3,181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,793	－
その他	-3,704	-2,714
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,075	-72,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	54,923	54,938
長期借入れによる収入	5,003	－
長期借入金の返済による支出	-65,791	-34,904
社債の発行による収入	19,904	－
社債の償還による支出	-30,000	－
配当金の支払額	-19,545	-33,567
非支配株主への配当金の支払額	-2,256	-2,778
その他	-2,958	-1,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	-40,721	-17,986
現金及び現金同等物に係る換算差額	36,443	-21,004
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	58,714	75,148
現金及び現金同等物の四半期末残高	286,949	362,098
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-200	－

ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート