支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

※4 担保に供している資産

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
上記に対する債務
支払手形及び買掛金	1,157	百万円	1,336	百万円
1年内返済予定の長期借入金	22	百万円	22	百万円

2024/06/27 16:04

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-	百万円	501	百万円
支払手形	-	百万円	1,282	百万円
その他(設備関係支払手形)	-	百万円	71	百万円

2024/06/27 16:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程及びグローバル経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建債権・債務は、為替変動リスクに晒されておりますが原則として同一通貨の債権・債務をネットしたポジションに対して、為替予約取引及び通貨スワップ取引等を利用してヘッジしております。なお、予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権・債務に対しても同様のデリバティブ取引を利用しております。

2024/06/27 16:04