営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,322百万円(12.9%)減少し、当連結会計年度末には8,939百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって支出された資金は、2,548百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加2,918百万円による資金の増加に対し、売上債権の増加7,192百万円及びたな卸資産の増加1,856百万円による資金の減少があったことによるものであります。(前連結会計年度は7,619百万円の収入)

2016/04/13 14:23

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含めておりました「法人税等の還付額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に表示していた△1,012百万円は、「法人税等の支払額」△1,110百万円、「法人税等の還付額」97百万円として組み替えております。

2016/04/13 14:23