オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166 | 1,966 |
| 減価償却費 | 1,065 | 999 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -312 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -41 |
| 支払利息 | 99 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,944 | -7,192 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,370 | 706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,383 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,716 | 2,918 |
| その他 | -410 | -301 |
| 小計 | 8,666 | -1,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 40 |
| 利息の支払額 | -106 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -694 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | -2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -685 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 218 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,046 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -576 | -460 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,261 | 8,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
