オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,966 | 3,829 |
| 減価償却費 | 999 | 950 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 136 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 618 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -36 |
| 支払利息 | 75 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,192 | -5,859 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 706 | -5,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,856 | -1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,918 | 3,193 |
| その他 | -304 | 669 |
| 小計 | -1,974 | -3,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 36 |
| 利息の支払額 | -76 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -694 | -821 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 78 |
| その他 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -399 |
| 貸付けによる支出 | -780 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 327 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | 4,880 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -2,350 |
| 配当金の支払額 | -460 | -460 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 4,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,939 | 7,207 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
