有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,829 | 4,000 |
減価償却費 | 950 | 950 |
引当金の増減額(△は減少) | 179 | -146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 176 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -33 |
支払利息 | 86 | 74 |
為替差損益(△は益) | 40 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -75 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産廃棄損 | 21 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,859 | 3,757 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -5,809 | -2,420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,379 | 2,489 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,193 | -1,969 |
その他 | 669 | 891 |
小計 | -3,996 | 7,946 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 33 |
利息の支払額 | -84 | -77 |
法人税等の支払額 | -821 | -1,302 |
法人税等の還付額 | 78 | 10 |
その他 | 7 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | 6,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -432 | -855 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -289 | -492 |
投資有価証券の取得による支出 | -399 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 39 |
貸付けによる支出 | -120 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 327 | 100 |
その他 | - | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,880 | 1,924 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -2,400 |
配当金の支払額 | -460 | -575 |
その他 | -13 | 57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | -994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,783 | 4,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,207 | 11,340 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | - |