オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,829 | 4,000 |
| 減価償却費 | 950 | 950 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 179 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -33 |
| 支払利息 | 86 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,859 | 3,757 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,809 | -2,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | 2,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,193 | -1,969 |
| その他 | 669 | 891 |
| 小計 | -3,996 | 7,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 33 |
| 利息の支払額 | -84 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -1,302 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 10 |
| その他 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,779 | 6,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 327 | 100 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,880 | 1,924 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -2,400 |
| 配当金の支払額 | -460 | -575 |
| その他 | -13 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | -994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | 4,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,207 | 11,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
