キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,355 | -451 | 191 | -4,806 | -221 | 5,591 | 通期 | -2,548 | -1,053 | 1,998 | -3,601 | -489 | 8,939 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,432 | -543 | 697 | -1,975 | -351 | 7,741 | 通期 | -4,779 | -913 | 4,055 | -5,692 | -721 | 7,207 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -590 | -957 | -283 | -584 | 5,668 | 通期 | 6,610 | -1,312 | -994 | 5,298 | -1,347 | 11,340 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,416 | -832 | -2,431 | -3,248 | -665 | 5,677 | 通期 | 624 | -1,313 | -2,121 | -689 | -1,146 | 8,652 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -147 | -1,488 | 830 | -291 | 7,926 | 通期 | 5,646 | -153 | -2,759 | 5,493 | -635 | 11,276 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -916 | -612 | -1,217 | -1,528 | -611 | 8,391 | 通期 | 8,553 | -1,006 | -5,007 | 7,547 | -965 | 13,772 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,054 | -647 | 1,184 | -6,701 | -657 | 8,192 | 通期 | -4,582 | -1,261 | 4,927 | -5,843 | -1,015 | 12,804 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,435 | -1,056 | -2,658 | -4,491 | -1,140 | 6,168 | 通期 | 10,787 | -1,520 | -2,586 | 9,267 | -3,387 | 20,198 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,848 | -779 | 3,162 | -11,627 | -783 | 12,545 | 通期 | -18,536 | -1,309 | 14,706 | -19,845 | -1,466 | 15,558 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -808 | -455 | -769 | -825 | 14,790 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -36億100万
- 2016年3月（連） -58.07%
- -56億9200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 52億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億8900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 54億9300万
- 2020年3月（連） +37.39%
- 75億4700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -58億4300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 92億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -198億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3.71%
- 2016年3月（連）
- -6.07%
- 2017年3月（連）
- 8.15%
- 2018年3月（連）
- 0.79%
- 2019年3月（連）
- 6.12%
- 2020年3月（連）
- 8.86%
- 2021年3月（連）
- -4.55%
- 2022年3月（連）
- 9.63%
- 2023年3月（連）
- -14%