6368 オルガノ

6368
2024/09/27
時価
3467億円
PER 予
19.53倍
2010年以降
0.08-74.48倍
(2010-2024年)
PBR
3.36倍
2010年以降
0.44-3.78倍
(2010-2024年)
配当 予
1.42%
ROE 予
17.18%
ROA 予
9.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-1,432-543697-1,975-3517,741
通期-4,779-9134,055-5,692-7217,207
2017年
3月期
連結
2Q307-590-957-283-5845,668
通期6,610-1,312-9945,298-1,34711,340
2018年
3月期
連結
2Q-2,416-832-2,431-3,248-6655,677
通期624-1,313-2,121-689-1,1468,652
2019年
3月期
連結
2Q977-147-1,488830-2917,926
通期5,646-153-2,7595,493-63511,276
2020年
3月期
連結
2Q-916-612-1,217-1,528-6118,391
通期8,553-1,006-5,0077,547-96513,772
2021年
3月期
連結
2Q-6,054-6471,184-6,701-6578,192
通期-4,582-1,2614,927-5,843-1,01512,804
2022年
3月期
連結
2Q-3,435-1,056-2,658-4,491-1,1406,168
通期10,787-1,520-2,5869,267-3,38720,198
2023年
3月期
連結
2Q-10,848-7793,162-11,627-78312,545
通期-18,536-1,30914,706-19,845-1,46615,558
2024年
3月期
連結
2Q39-808-455-769-82514,790
通期3,726-1,415-6412,311-1,85517,642

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-47億7900万
2017年3月(連) プラ転
66億1000万
2018年3月(連) -90.56%
6億2400万
2019年3月(連) +804.81%
56億4600万
2020年3月(連) +51.49%
85億5300万
2021年3月(連) マイ転
-45億8200万
2022年3月(連) プラ転
107億8700万
2023年3月(連) マイ転
-185億3600万
2024年3月(連) プラ転
37億2600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-9億1300万
2017年3月(連)投入+43.7%
-13億1200万
2018年3月(連)投入+0.08%
-13億1300万
2019年3月(連)投入-88.35%
-1億5300万
2020年3月(連)投入+557.52%
-10億600万
2021年3月(連)投入+25.35%
-12億6100万
2022年3月(連)投入+20.54%
-15億2000万
2023年3月(連)投入-13.88%
-13億900万
2024年3月(連)投入+8.1%
-14億1500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
40億5500万
2017年3月(連)返済還元
-9億9400万
2018年3月(連)返済還元
-21億2100万
2019年3月(連)返済還元
-27億5900万
2020年3月(連)返済還元
-50億700万
2021年3月(連)資金調達
49億2700万
2022年3月(連)返済還元
-25億8600万
2023年3月(連)資金調達
147億600万
2024年3月(連)返済還元
-6億4100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-56億9200万
2017年3月(連) プラ転
52億9800万
2018年3月(連) マイ転
-6億8900万
2019年3月(連) プラ転
54億9300万
2020年3月(連) +37.39%
75億4700万
2021年3月(連) マイ転
-58億4300万
2022年3月(連) プラ転
92億6700万
2023年3月(連) マイ転
-198億4500万
2024年3月(連) プラ転
23億1100万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-7億2100万
2017年3月(連)増加+86.82%
-13億4700万
2018年3月(連)減少-14.92%
-11億4600万
2019年3月(連)減少-44.59%
-6億3500万
2020年3月(連)増加+51.97%
-9億6500万
2021年3月(連)増加+5.18%
-10億1500万
2022年3月(連)増加+233.69%
-33億8700万
2023年3月(連)減少-56.72%
-14億6600万
2024年3月(連)増加+26.53%
-18億5500万

現金等#8

2016年3月(連)
72億700万
2017年3月(連) +57.35%
113億4000万
2018年3月(連) -23.7%
86億5200万
2019年3月(連) +30.33%
112億7600万
2020年3月(連) +22.14%
137億7200万
2021年3月(連) -7.03%
128億400万
2022年3月(連) +57.75%
201億9800万
2023年3月(連) -22.97%
155億5800万
2024年3月(連) +13.4%
176億4200万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-6.07%
2017年3月(連)
8.15%
2018年3月(連)
0.79%
2019年3月(連)
6.12%
2020年3月(連)
8.86%
2021年3月(連)
-4.55%
2022年3月(連)
9.63%
2023年3月(連)
-14%
2024年3月(連)
2.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高