有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,928 | 6,392 |
| 減価償却費 | 972 | 920 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 68 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -45 |
| 支払利息 | 69 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -39 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 172 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,199 | -4,168 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,598 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812 | 2,972 |
| その他 | 6 | -448 |
| 小計 | 1,937 | 7,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | -70 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -1,421 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 104 |
| その他 | -9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | 5,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 250 |
| 施設利用権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237 | -596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -273 |
| 配当金の支払額 | -633 | -656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -25 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,687 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652 | 11,276 |