オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,392 | 9,850 |
| 減価償却費 | 920 | 1,189 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 468 | 348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 267 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -72 |
| 受取保険金 | -5 | -81 |
| 支払利息 | 85 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 96 |
| 損害賠償金 | 15 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 49 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,168 | 1,873 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,661 | 1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,147 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,972 | -4,165 |
| その他 | -458 | 1,315 |
| 小計 | 7,008 | 11,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 84 |
| 利息の支払額 | -80 | -136 |
| 保険金の受取額 | 5 | 81 |
| 損害賠償金の支払額 | -15 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,317 | -2,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,646 | 8,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 200 |
| 施設利用権の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -596 | -5,411 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -8 |
| 配当金の支払額 | -656 | -1,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -11 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -5,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,623 | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,276 | 13,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
