有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,850 | 9,695 |
減価償却費 | 1,189 | 1,212 |
引当金の増減額(△は減少) | 348 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -107 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -54 |
受取保険金 | -81 | -132 |
支払利息 | 136 | 117 |
為替差損益(△は益) | 96 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -170 | -153 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -6 |
固定資産廃棄損 | 39 | 161 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 59 |
施設利用権売却損益(△は益) | | 4 |
施設利用権評価損 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,873 | -12,728 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,820 | 1,979 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -967 | -3,047 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,165 | 3,752 |
その他 | 1,407 | -2,874 |
小計 | 11,236 | -2,008 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 66 |
利息の支払額 | -136 | -110 |
保険金の受取額 | 81 | 132 |
損害賠償金の支払額 | -91 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,621 | -2,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,553 | -4,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -781 | -965 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -289 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 25 |
貸付けによる支出 | -250 | -250 |
貸付金の回収による収入 | 200 | 250 |
施設利用権の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | -1 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -1,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,411 | 7,075 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -800 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -65 |
配当金の支払額 | -1,047 | -1,254 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | - |
その他 | -22 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,007 | 4,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,495 | -968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,772 | 12,804 |