オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,850 | 9,695 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,212 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 348 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -54 |
| 受取保険金 | -81 | -132 |
| 支払利息 | 136 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 59 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | | 4 |
| 施設利用権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,873 | -12,728 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,820 | 1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | -3,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,165 | 3,752 |
| その他 | 1,407 | -2,874 |
| 小計 | 11,236 | -2,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 66 |
| 利息の支払額 | -136 | -110 |
| 保険金の受取額 | 81 | 132 |
| 損害賠償金の支払額 | -91 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,621 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,553 | -4,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 250 |
| 施設利用権の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,411 | 7,075 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,007 | 4,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,495 | -968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,772 | 12,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
