訂正有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,695 | 12,696 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,332 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 105 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | 150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -60 |
| 支払利息 | 117 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -160 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1,150 |
| 固定資産廃棄損 | 161 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | － |
| 施設利用権売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 施設利用権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,728 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -320 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,979 | -1,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,047 | -2,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,752 | 5,451 |
| その他 | -3,004 | 403 |
| 小計 | -2,008 | 14,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 73 |
| 利息の支払額 | -110 | -129 |
| 保険金の受取額 | 132 | 11 |
| 損害賠償金の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,654 | -3,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | 10,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965 | -2,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| 施設利用権の売却による収入 | 0 | 32 |
| その他 | -47 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,075 | -5,979 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -354 |
| 配当金の支払額 | -1,254 | -1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| その他 | -27 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | -2,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968 | 7,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,804 | 20,198 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314 |
