オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,696 | 16,035 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,824 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 127 | 652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -250 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -80 |
| 支払利息 | 127 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -208 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -39 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -320 | -19,954 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,518 | 1,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,244 | -17,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,451 | 664 |
| その他 | 403 | 1,672 |
| 小計 | 14,497 | -15,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 93 |
| 利息の支払額 | -129 | -168 |
| 保険金の受取額 | 11 | 71 |
| 損害賠償金の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,664 | -3,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,787 | -18,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 73 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 施設利用権の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | -10 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,979 | 19,138 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -2,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -10 |
| その他 | -101 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | 14,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,079 | -4,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,198 | 15,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
