有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,035 | 23,633 |
| 減価償却費 | 1,824 | 2,010 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 652 | 1,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -211 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -186 |
| 支払利息 | 159 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -43 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,954 | -4,825 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,439 | -17,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,295 | 9,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | -3,721 |
| その他 | 1,666 | 814 |
| 小計 | -15,384 | 9,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 198 |
| 利息の支払額 | -168 | -238 |
| 保険金の受取額 | 71 | 114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,147 | -5,965 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,536 | 3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 254 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | 64 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,138 | 4,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,347 | -3,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -25 |
| その他 | -170 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,706 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,639 | 2,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,558 | 17,642 |