オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,633 | 32,358 |
| 減価償却費 | 2,010 | 1,925 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -239 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -151 |
| 支払利息 | 240 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -225 |
| 子会社清算損益（△は益） | -57 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 55 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | -724 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,825 | 603 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -17,960 | -7,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,128 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,721 | 4,166 |
| その他 | 814 | -1,608 |
| 小計 | 9,614 | 27,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 163 |
| 利息の支払額 | -238 | -249 |
| 保険金の受取額 | 114 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,965 | -6,793 |
| その他 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,726 | 21,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -2,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 858 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,676 | -15,796 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -1,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -330 |
| 配当金の支払額 | -3,405 | -6,074 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -184 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -20,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,084 | -891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,642 | 16,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
