オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,358 | 38,309 |
| 減価償却費 | 1,925 | 1,981 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -282 |
| 支払利息 | 246 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | -225 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -724 | -150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 603 | -689 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -7,697 | -18,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472 | 4,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,166 | -5,498 |
| その他 | -1,608 | 2,702 |
| 小計 | 27,970 | 22,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 316 |
| 利息の支払額 | -249 | -320 |
| 保険金の受取額 | 9 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,793 | -9,150 |
| その他 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,100 | 13,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -2,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858 | 170 |
| その他 | -1 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,130 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,796 | 8,121 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495 | -3,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6,074 | -8,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -199 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,821 | 3,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891 | 14,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,751 | 31,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
