有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,000 | 3,928 |
| 減価償却費 | 950 | 972 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -146 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -48 |
| 支払利息 | 74 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | 30 |
| 損害賠償損失 | － | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | － |
| 施設利用権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,757 | -3,199 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,420 | 1,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | -688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,969 | -812 |
| その他 | 891 | -19 |
| 小計 | 7,946 | 1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 47 |
| 利息の支払額 | -77 | -70 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,302 | -1,323 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 34 |
| その他 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,610 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 施設利用権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,924 | -237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -575 | -633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | 57 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,132 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,340 | 8,652 |