四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183 | 1,549 |
| 減価償却費 | 454 | 438 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -56 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,282 | 3,948 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 818 | 886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -1,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,593 | -2,250 |
| その他 | -2,099 | -921 |
| 小計 | -1,492 | 1,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -32 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -976 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 58 |
| その他 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 150 |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,467 | -285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -271 |
| 配当金の支払額 | -345 | -322 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,662 | -726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652 | 7,926 |