四半期報告書-第73期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 378 | -183 |
| 減価償却費 | 449 | 454 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | － |
| 施設利用権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,144 | 6,282 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,027 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -2,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,632 | -4,593 |
| その他 | 186 | -2,099 |
| 小計 | 1,236 | -1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -39 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -917 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | -1,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -600 |
| 配当金の支払額 | -287 | -345 |
| その他 | 65 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,668 | 5,677 |