オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -228 | 378 |
| 減価償却費 | 465 | 449 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 209 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,129 | 8,144 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 360 | -2,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,134 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | -5,632 |
| その他 | -387 | 188 |
| 小計 | -961 | 1,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -902 |
| 法人税等の還付額 | 51 | － |
| その他 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -230 | -287 |
| その他 | -6 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697 | -957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,741 | 5,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
