オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -445 | -228 |
| 減価償却費 | 480 | 465 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 38 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 36 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 14 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,400 | 4,129 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 351 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,791 | -5,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | -526 |
| その他 | -814 | -387 |
| 小計 | -4,024 | -961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -37 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -507 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 51 |
| その他 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 | -1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -394 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 222 |
| その他 | 6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,178 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -1,150 |
| 配当金の支払額 | -230 | -230 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | 697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,715 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,591 | 7,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
