オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549 | 5,316 |
| 減価償却費 | 438 | 557 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 98 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -34 |
| 支払利息 | 34 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,948 | -560 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 886 | 944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,888 | -2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,250 | -3,070 |
| その他 | -921 | -630 |
| 小計 | 1,914 | 754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 45 |
| 利息の支払額 | -35 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -1,657 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 3 |
| その他 | -4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 0 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -285 | -3,092 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -605 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -2 |
| 配当金の支払額 | -322 | -506 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726 | -2,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,276 | 8,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
