オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,316 | 3,288 |
| 減価償却費 | 557 | 586 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 270 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 受取保険金 | -11 | -98 |
| 支払利息 | 69 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 施設利用権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | -4,282 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 944 | 981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,052 | -2,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,070 | 776 |
| その他 | -618 | -2,641 |
| 小計 | 754 | -4,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 39 |
| 利息の支払額 | -65 | -49 |
| 保険金の受取額 | 11 | 98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,654 | -2,019 |
| その他 | -8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -6,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,092 | 2,354 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -500 |
| 配当金の支払額 | -506 | -655 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,885 | -5,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,391 | 8,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
