四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,288 | 4,202 |
| 減価償却費 | 586 | 594 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 166 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | 101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 受取保険金 | -98 | -2 |
| 支払利息 | 53 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -22 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 施設利用権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,282 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,939 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 981 | -2,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,839 | 1,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776 | -2,679 |
| その他 | -2,639 | 447 |
| 小計 | -4,122 | -1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -49 | -63 |
| 保険金の受取額 | 98 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,019 | -2,286 |
| その他 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,054 | -3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 63 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 施設利用権の売却による収入 | － | 32 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,354 | -1,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -300 |
| 配当金の支払額 | -655 | -713 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,580 | -6,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,192 | 6,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 314 |