四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,202 | 7,446 |
| 減価償却費 | 594 | 798 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 188 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 53 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38 | 123 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -2 |
| 施設利用権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,939 | -7,328 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,772 | 1,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,902 | -10,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,679 | -223 |
| その他 | 444 | -479 |
| 小計 | -1,127 | -9,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 48 |
| 利息の支払額 | -63 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,286 | -1,628 |
| その他 | 2 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -10,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 施設利用権の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,628 | 5,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -713 | -1,012 |
| その他 | -16 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,950 | -7,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,168 | 12,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | － |