四半期報告書-第79期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,446 | 8,527 |
| 減価償却費 | 798 | 955 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 35 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -69 |
| 支払利息 | 72 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -385 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,328 | 6,082 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,206 | -19,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,412 | 12,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -5,027 |
| その他 | -356 | -574 |
| 小計 | -9,258 | 3,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 81 |
| 利息の支払額 | -77 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,628 | -3,311 |
| その他 | 66 | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,848 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 9 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,256 | 2,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -900 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,518 |
| その他 | -81 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,162 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,652 | -767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,558 | 14,790 |