オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,527 | 12,665 |
| 減価償却費 | 955 | 871 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 632 | 226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -83 |
| 支払利息 | 107 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -30 |
| 固定資産廃棄損 | 22 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -724 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,082 | 6,892 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -19,140 | -7,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,016 | 5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,027 | 134 |
| その他 | -574 | -877 |
| 小計 | 3,299 | 16,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 95 |
| 利息の支払額 | -103 | -132 |
| 保険金の受取額 | 73 | 6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,311 | -3,676 |
| その他 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 12,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 858 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,047 | -10,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -895 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -2,807 |
| その他 | -85 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -13,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767 | -975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,790 | 16,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
