オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,665 | 17,471 |
| 減価償却費 | 871 | 926 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 226 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -112 |
| 支払利息 | 128 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | -222 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10 | 87 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -724 | -88 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,892 | 7,040 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -7,492 | 2,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,016 | -8,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -4,037 |
| その他 | -866 | -3,591 |
| 小計 | 16,371 | 12,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 124 |
| 利息の支払額 | -132 | -155 |
| 保険金の受取額 | 6 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,676 | -4,959 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,665 | 7,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,017 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 858 | 96 |
| その他 | -20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,193 | -6,916 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -2,807 | -4,095 |
| その他 | -103 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,999 | -5,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | -220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,666 | 16,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
