2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,288 | 4,202 |
減価償却費 | 586 | 594 |
引当金の増減額(△は減少) | 166 | 188 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79 | 101 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -128 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
受取保険金 | -98 | -2 |
支払利息 | 53 | 53 |
為替差損益(△は益) | 25 | -37 |
持分法による投資損益(△は益) | -18 | -60 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | 38 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産廃棄損 | 2 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -22 |
施設利用権売却損益(△は益) | - | 1 |
施設利用権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,282 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -2,939 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 981 | -2,772 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,839 | 1,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 776 | -2,679 |
その他 | -2,639 | 447 |
小計 | -4,122 | -1,127 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
利息の支払額 | -49 | -63 |
保険金の受取額 | 98 | 2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,019 | -2,286 |
その他 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,054 | -3,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -510 | -974 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -166 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 63 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
施設利用権の売却による収入 | - | 32 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,354 | -1,628 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -300 |
配当金の支払額 | -655 | -713 |
その他 | -13 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -2,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,580 | -6,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,192 | 6,168 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 314 |