短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 86億2300万
- 2009年3月31日 +9.02%
- 94億100万
- 2010年3月31日 -4.64%
- 89億6500万
- 2011年3月31日 -11.51%
- 79億3300万
- 2012年3月31日 -10.07%
- 71億3400万
- 2013年3月31日 +52.06%
- 108億4800万
- 2014年3月31日 -29.23%
- 76億7700万
- 2015年3月31日 +8.3%
- 83億1400万
- 2016年3月31日 +63.7%
- 136億1000万
- 2017年3月31日 +5.14%
- 143億900万
- 2018年3月31日 -1.59%
- 140億8200万
- 2019年3月31日 -4.43%
- 134億5800万
- 2020年3月31日 -43.2%
- 76億4400万
- 2021年3月31日 +89.82%
- 145億1000万
- 2022年3月31日 -31.54%
- 99億3300万
- 2023年3月31日 +193.2%
- 291億2400万
個別
- 2008年3月31日
- 66億7000万
- 2009年3月31日 -7.5%
- 61億7000万
- 2010年3月31日 ±0%
- 61億7000万
- 2011年3月31日 +0.49%
- 62億
- 2012年3月31日 -33.39%
- 41億3000万
- 2013年3月31日 +94.43%
- 80億3000万
- 2014年3月31日 -24.91%
- 60億3000万
- 2015年3月31日 -0.5%
- 60億
- 2016年3月31日 +83.33%
- 110億
- 2017年3月31日 +18.18%
- 130億
- 2018年3月31日 -4.62%
- 124億
- 2019年3月31日 -16.13%
- 104億
- 2020年3月31日 -43.27%
- 59億
- 2021年3月31日 +110.17%
- 124億
- 2022年3月31日 -52.42%
- 59億
- 2023年3月31日 +254.24%
- 209億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:36
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,133 27,424 0.7 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 1,800 1,700 0.4 ―
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ23,981百万円増加し、78,483百万円となりました。2023/06/29 15:36
流動負債は、主に大型の工事案件や水処理加工受託用設備の建設の影響で短期借入金や仕入債務が増加したことで、前連結会計年度末に比べ25,666百万円増加し、68,738百万円となりました。
固定負債は、主に長期借入金の返済によって前連結会計年度末から1,685百万円減少し、9,744百万円となりました。なお、当連結会計年度末における借入金合計は前連結会計年度末に比べ17,391百万円増加し、33,019百万円となっております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。2023/06/29 15:36
(*2) 市場価格のない株式等は、「③ 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。