営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比べて18億11百万円増加し、168億93百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は26億6百万円(前連結会計年度は41億54百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上44億91百万円、売上債権の減少21億7百万円、たな卸資産の減少30億90百万円、仕入債務の減少16億74百万円、前受金の減少49億76百万円、法人税等の支払額12億6百万円等によるものです。

2014/06/27 15:49