営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて40億32百万円減少し、128億61百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は17億40百万円(前年同四半期は34百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上24億48百万円、売上債権の増加22億84百万円、たな卸資産の減少10億43百万円、仕入債務の増加10億円、前受金の減少29億41百万円、法人税等の支払額6億72百万円等によるものです。

2014/11/10 9:38