営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比べて25億21百万円減少し、143億72百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は2億13百万円(前連結会計年度は26億6百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上44億59百万円、売上債権の増加20億83百万円、たな卸資産の減少16億21百万円、未収入金の増加9億33百万円、前受金の減少22億百万円、法人税等の支払額11億5百万円等によるものです。

2015/06/26 13:20