受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当連結会計年度末の総資産額は559億28百万円と、前連結会計年度末と比較して14億13百万円増加しております。この増加は主に、現金及び預金が20億92百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が21億5百万円増加したこと、仕掛品が14億86百万円減少したこと、未収入金が9億63百万円増加したこと、投資有価証券が9億7百万円増加したことによるものです。
②負債

2015/06/26 13:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、また一部の外貨建債権は為替変動リスクに晒されております。顧客の信用リスクにつきましては、管理表等により滞留状況を定期的に確認する一方、為替変動リスクにつきましては、必要に応じて外貨建借入を実行すること等により、リスクの軽減を図っております。
有価証券は、投資先の信用リスクに晒されておりますが、高格付で安全性の高い短期の金銭信託による余資の運用であり、所定の社内手続きを経て運用されております。

2015/06/26 13:20