営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比べて7億65百万円減少し、136億6百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は40億41百万円(前連結会計年度は2億13百万円の支出)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上31億61百万円、売上債権の減少7億58百万円、たな卸資産の減少9億97百万円、未収入金の減少9億87百万円、前受金の減少21億37百万円、法人税等の支払額15億82百万円等によるものです。

2016/06/29 13:35