営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて57億81百万円減少し、78億25百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は14億13百万円(前年同四半期は34億28百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上20億37百万円、売上債権の増加10億54百万円、たな卸資産の増加12億52百万円、仕入債務の減少4億92百万円、前受金の減少3億94百万円、法人税等の支払額5億76百万円等によるものです。

2016/11/14 9:17