営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて36億78百万円増加し、104億88百万円になりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は16億30百万円(前年同四半期は14億13百万円の支出)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上20億2百万円、売上債権の減少11億72百万円、前渡金の減少4億41百万円、仕入債務の減少10億78百万円、受注損失引当金の減少4億54百万円、法人税等の支払5億57百万円等によるものです。

2017/11/13 9:47