営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて52億92百万円減少し、71億27百万円になりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動に用いた資金は29億68百万円(前年同四半期は16億30百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1億89百万円、売上債権の増加17億36百万円、たな卸資産の増加8億73百万円、仕入債務の減少8億68百万円、前受金の増加6億23百万円、法人税等の支払2億71百万円等によるものです。

2018/11/12 9:22