営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて12億90百万円減少し、101億12百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は39億28百万円(前年同四半期は66億30百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上11億30百万円、売上債権の減少59億98百万円、たな卸資産の増加8億37百万円、仕入債務の減少17億48百万円、前受金の減少4億6百万円、法人税等の支払4億81百万円等によるものです。

2020/11/13 9:00