営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて6億25百万円増加し、79億35百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は18億30百万円(前年同四半期は39億28百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上18億22百万円、売上債権及び契約資産の増加44億47百万円、棚卸資産の減少62億43百万円、仕入債務の減少4億24百万円、契約負債の減少10億9百万円、法人税等の支払9億31百万円等によるものです。

2022/06/10 9:16