営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて18億65百万円減少し、67億89百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は21億29百万円(前年同四半期は18億30百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上12億8百万円、売上債権及び契約資産の減少7億48百万円、棚卸資産の増加15億89百万円、仕入債務の減少18億52百万円、契約負債の増加9億62百万円、法人税等の支払7億11百万円等によるものです。

2022/11/11 16:33