営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて17億33百万円減少し、69億21百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は11億5百万円(前連結会計年度は10億97百万円の支出)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上34億8百万円、売上債権及び契約資産の減少16億89百万円、契約負債の増加14億78百万円、棚卸資産の増加25億41百万円、法人税等の支払額10億83百万円等によるものです。

2023/06/28 11:38