営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて13億64百万円増加し、82億85百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は7億39百万円(前連結会計年度は11億5百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上48億23百万円、売上債権及び契約資産の増加18億74百万円、契約負債の減少15億50百万円、棚卸資産の増加7億37百万円、法人税等の支払額10億19百万円等によるものです。

2024/06/26 13:32