四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 20,199 | 20,041 |
減価償却費 | 11,468 | 12,046 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,273 | -717 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,002 | 4,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,100 | -4,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,849 | 169 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,081 | - |
法人税等の支払額 | -8,546 | -12,875 |
その他 | 1,335 | -668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,316 | 18,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -29,678 |
定期預金の払戻による収入 | - | 12,759 |
有価証券の取得による支出 | -2,099 | -50,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,916 | 54,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,337 | -3,766 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,952 |
その他の支出 | -1,431 | -443 |
その他の収入 | 1,398 | 170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,513 | -18,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | 509 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -352 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -4,782 |
配当金の支払額 | -4,111 | -4,870 |
少数株主への配当金の支払額 | -78 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -9,506 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,938 | -9,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,262 | 36,261 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 46 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,261 | 10,729 |